IE00BZ171348 (XDUB)
ISHS VI-GL GOBD USDDLA ETF
4,20 EUR
Current Prices from ISHS VI-GL GOBD USDDLA
Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | Daily Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
London |
GAAA.L
|
USD
|
20.12.2024 17:11
|
4,39 USD
| 4,37 USD | 0,37 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,70 % | -0,45 % | -1,30 % | -0,02 % | 1,98 % | 0,69 % | -10,22 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 0,99 % |
Geldmarkt | 0,61 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
EUR | -- | EUR CASH | 0,29 % |
BKO | DE0001104826 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,15 % |
DBR | DE0001030708 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,13 % |
ACGB | AU000XCLWAP3 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS | 0,09 % |
OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,08 % |
DGB | DK0009924029 | DENMARK (KINGDOM OF) | 0,07 % |
NETHER | NL0000102077 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 0,07 % |
CHF | -- | CHF CASH | 0,07 % |
NGB | NO0010930522 | NORWAY (KINGDOM OF) | 0,06 % |
BGB | BE0000351602 | BELGIUM (KINGDOM OF) | 0,05 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Deutschland | 0,36 % |
Europäische Union | 0,29 % |
Australien | 0,12 % |
Dänemark | 0,09 % |
Norwegen | 0,08 % |
Kanada | 0,08 % |
Schweiz | 0,08 % |
Niederlande | 0,07 % |
Singapur | 0,07 % |
Neuseeland | 0,06 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 0,56 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares VI plc
Nom iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Indice de référence Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 142.26
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 7.476,71 EUR
VNI 5.58
Actifs sous gestion 155,84 M EUR
Nombre d'actions 1340061
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 6.74
Échéance moyenne pondérée 10.32
Données de l'entreprise au ISHS VI-GL GOBD USDDLA ETF
Nom ISHS VI-GL GOBD USDDLA
Société iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BZ171348
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 166 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-06-29
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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London | GAAA.L |
Autres actions
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