ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
ETF · IE00BKP5L409 (FUND)
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03.11.2025 16:07
Aktuelle Kurse von ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
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03.11.2025 16:07
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Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen95,48 %
Money Market4,80 %
Geldmarkt-4,21 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
FNMA4208--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 7,37 %
G2MA7135--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 7,20 %
FNCA8866--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 5,33 %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 4,80 %
G2MA7136--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 3,33 %
FRRA3022--FHLMC 30YR UMBS 3,05 %
FNAL9632--FNMA 30YR 2013 PRODUCTION 2,78 %
FRRA4737--FHLMC 30YR UMBS 2,06 %
FNCA0688--FNMA 30YR 2013 PRODUCTION 2,03 %
FNCA8893--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 1,94 %
Regionen Verteilung
RegionAnteil %
Vereinigte Staaten91,17 %
Irland4,80 %
Europäische Union0,10 %
Mexiko0,00 %
Sektor Verteilung
SektorAnteil %
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Firmenprofil zu ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index.
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Fonds Stammdaten
Emittent iShares IV plc
Name iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Referenz-Index Bloomberg U.S. MBS Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Verbriefte Kredite
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %
Fondsdomizil Weitere
Region Nordamerika
Vergleichsindex 2315.95
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Industrieländer
Strategie Währungsgesichert
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 145.470,47 EUR
NAV 5.05
AUM 1,38 B EUR
Anzahl Aktien 28781226
KGV 11.84
KBV 0.55
Nachhaltigkeit
Weighted Average Maturity 5.05

Unternehmensdaten

Name ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
Firma iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Heimatbörse FUND Fondsgesellschaft
ISIN IE00BKP5L409
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 4 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-11-20

Ticker Symbole

Name Symbol
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM IMBE.AS
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