
ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
ETF · IE00BMCZLH06 · A2QA0V (XFRA)
Kein Kurs
Schlusskurs XFRA 12.12.2025:
4,69 EUR
12.12.2025 18:39
Aktuelle Kurse von ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 3,29 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| EBRD | US29874QAY08 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 0,73 % |
| AFDB | US00828EEA38 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,73 % |
| IDAWBG | XS2187525196 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS | 0,56 % |
| IADB | US4581X0DX34 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 0,45 % |
| IFC | US45950KCS78 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | 0,34 % |
| ASIA | US045167FE86 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,30 % |
| IBRD | US459058FF56 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,18 % |
| USD | -- | USD CASH | 0,03 % |
| EUR | -- | EUR CASH | 0,02 % |
| CHF | -- | CHF CASH | 0,0011 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Supranationaal | 3,29 % |
| Vereinigte Staaten | 0,03 % |
| Europäische Union | 0,02 % |
| Schweiz | 0,0011 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,0004 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,54 % |
Firmenprofil zu ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Referenz-Index FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 135.7
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Industrieländer
Strategie Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 81.896,60 EUR
NAV 4.93
AUM 338,57 M EUR
Anzahl Aktien 16602139
KGV 11.84
KBV 0.55
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AAA
MSCI Index carbon footprint metrics 3.89
Weighted Average Maturity 4.01
Unternehmensdaten
Name ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
Firma iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2QA0V
ISIN IE00BMCZLH06
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 149 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2020-08-19
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIIUS06.DUSB |
| Frankfurt | UEEG.F |
| Hamburg | SIIIUS06.HAMB |
| Quotrix | SIIIUS06.DUSD |
| XETRA | UEEG.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
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Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
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