
IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
ETF · DE000A0H0785 · A0H078 (XFRA)
110,76 EUR
25.07.2025 15:36
Aktuelle Kurse von IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
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EXHF.DE
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110,76 EUR
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Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,00 % | -0,10 % | -0,36 % | -0,58 % | 1,11 % | 1,91 % | -13,05 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
---|---|
Anleihen | 22,09 % |
Geldmarkt | 0,16 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
BGB | BE0000345547 | BELGIUM (KINGDOM OF) | 4,04 % |
NETHER | NL0012650469 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 3,66 % |
BTPS | IT0005422891 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 3,64 % |
FRTR | FR0013415627 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 3,60 % |
DBR | DE0001102465 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 3,58 % |
SPGB | ES0000012H41 | SPAIN (KINGDOM OF) | 3,56 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,16 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
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Belgien | 4,04 % |
Niederlande | 3,66 % |
Italien | 3,64 % |
Frankreich | 3,60 % |
Deutschland | 3,58 % |
Spanien | 3,56 % |
Europäische Union | 0,16 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 22,09 % |
Firmenprofil zu IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Eurozone government bonds with investment grade ratings.
Fonds Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Referenz-Index Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 254.33
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 283.297,67 EUR
NAV 128.07
AUM 283,3 M EUR
Anzahl Aktien 2211970
Angebotspreis 130,63 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
Weighted Average Maturity 7.19
Unternehmensdaten
Name IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
Firma iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Heimatbörse
Frankfurt

WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 177 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von 'IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF'
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
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15.05.2025 | 0,43 EUR |
17.02.2025 | 0,38 EUR |
15.11.2024 | 0,33 EUR |
16.08.2024 | 0,31 EUR |
15.05.2024 | 0,29 EUR |
15.02.2024 | 0,21 EUR |
15.11.2023 | 0,16 EUR |
16.08.2023 | 0,15 EUR |
15.05.2023 | 0,13 EUR |
15.02.2023 | 0,12 EUR |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | EXHF.F |
XETRA | EXHF.DE |
Weitere Aktien
Investoren die IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF die halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
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