IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
ETF · DE000A0H0785 · A0H078 (XFRA)
Übersicht
Kein Kurs
09.09.2025 15:28
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Aktuelle Kurse von IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XETR: XETRA
XETRA
EXHF.DE
EUR
09.09.2025 15:28
111,02 EUR
-0,06 EUR
-0,05 %
Free Float & Liquidität
Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 1,5 M EUR
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen22,09 %
Geldmarkt0,16 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
BGBBE0000345547BELGIUM (KINGDOM OF) 4,04 %
NETHERNL0012650469NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3,66 %
BTPSIT0005422891ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3,64 %
FRTRFR0013415627FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3,60 %
DBRDE0001102465GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3,58 %
SPGBES0000012H41SPAIN (KINGDOM OF) 3,56 %
EUR--EUR CASH 0,16 %
Regionen Verteilung
RegionAnteil %
Belgien4,04 %
Niederlande3,66 %
Italien3,64 %
Frankreich3,60 %
Deutschland3,58 %
Spanien3,56 %
Europäische Union0,16 %
Sektor Verteilung
SektorAnteil %
Sonstiges22,09 %
Firmenprofil zu IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Eurozone government bonds with investment grade ratings.
Fonds Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Referenz-Index Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 254.33
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 283.297,67 EUR
NAV 128.07
AUM 283,3 M EUR
Anzahl Aktien 2211970
Angebotspreis 130,63 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
Weighted Average Maturity 7.19

Unternehmensdaten

Name IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
Firma iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 167 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von 'IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
18.08.2025 0,52 EUR
15.05.2025 0,43 EUR
17.02.2025 0,38 EUR
15.11.2024 0,33 EUR
16.08.2024 0,31 EUR
15.05.2024 0,29 EUR
15.02.2024 0,21 EUR
15.11.2023 0,16 EUR
16.08.2023 0,15 EUR
15.05.2023 0,13 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
Frankfurt EXHF.F
XETRA EXHF.DE
Weitere Aktien
Investoren, die IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
DZ BANK CLN E.9176
DZ BANK CLN E.9176 Anleihe
IMPERIAL BR. 19/27 MTN
IMPERIAL BR. 19/27 MTN Anleihe
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