FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
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Fonds · US33939L7799 · MBSD (ARCX)
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06.06.2025 18:08

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06.06.2025 18:08
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Performance

Jour Semaine Mois 3 mois 6 mois 1 an 5 ans
0,00 % -0,59 % -0,97 % -0,88 % -1,21 % 0,79 % -16,08 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Bond82,10 %
Cash17,90 %
NotClassified0,00 %
Stock non-US0,00 %
Other0,00 %
Stock US0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
CASH 20,25 %
UMBS MORTPASS 2.. 11,26 %
TBA UMBS SINGLE.. 10,67 %
UMBS MORTPASS 3.. 7,87 %
UMBS MORTPASS 6.. 7,16 %
FHLMCGLD MORTPA.. 7,11 %
UMBS MORTPASS 4.. 6,64 %
UMBS MORTPASS 1.. 3,87 %
GNMA II MORTPAS.. 2,76 %
UMBS MORTPASS 5.. 2,47 %
Répartition par régions
RégionPart %
Africa/Middle East0,00 %
Asia Developed0,00 %
Asia Emerging0,00 %
Australasia0,00 %
Europe Developed0,00 %
Europe Emerging0,00 %
Japan0,00 %
Latin America0,00 %
North America0,00 %
United Kingdom0,00 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Grundstoffe0,00 %
Verbrauchsgüter0,00 %
Finanzdienstleistungen0,00 %
Immobilien0,00 %
Telekommunikation0,00 %
Energie0,00 %
Industrieunternehmen0,00 %
Technologie0,00 %
Basiskonsumgüter0,00 %
Gesundheitswesen0,00 %

Profil de l'entreprise pour FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND Fonds

The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in "TBA Transactions" that represent securities in the underlying index.
Données de base du fonds
Émetteur Flexshares
Type de titre ETF
Nom FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Devise du fonds USD
Catégorie Intermediate Government
Distribution NA
fund.
Notation Morningstar 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 109.767,80 EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE BofA Merrill Lynch® Constrained Duration US Mortgage Backed Securities IndexSM. The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in TBA Transactions that represent securities in the underlying index.

Données de l'entreprise

Nom FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
Société FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Symbole MBSD
Marché d'origine ARCX NYSE
ISIN US33939L7799
Type de titre Fonds
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 89 Mio
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2014-09-04
Dividendes de 'FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND'
Date ex-dividende Dividende par action
02.06.2025 0,06 USD
01.05.2025 0,07 USD
01.04.2025 0,06 USD
03.03.2025 0,06 USD
03.02.2025 0,06 USD
20.12.2024 0,06 USD
02.12.2024 0,13 USD
01.11.2024 0,06 USD
01.10.2024 0,06 USD
03.09.2024 0,06 USD

Symboles boursiers

Nom Symbole
NYSE MBSD

Autres actions

Les investisseurs qui détiennent FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Action
AMGEN INC
AMGEN INC Action
AUTODESK INC
AUTODESK INC Action
CISCO SYSTEMS INC
CISCO SYSTEMS INC Action
COSTCO WHOLESALE CORP
COSTCO WHOLESALE CORP Action
CZANT TECHNOLOGIESLOGY SOLUTIONSCORP - CLASS A
CZANT TECHNOLOGIESLOGY SOLUTIONSCORP - CLASS A Action
DEUTSCHE TELEKOM AG
DEUTSCHE TELEKOM AG Action
INTEL CORP
INTEL CORP Action
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Action
POSEIDA THERAPEUTICSCS INC
POSEIDA THERAPEUTICSCS INC Action
REGULUS THERAPEUTICSCS INC
REGULUS THERAPEUTICSCS INC Action
SM ENERGY 24/32 REGS
SM ENERGY 24/32 REGS Obligation
SOUTHERN ENERGY CORP.
SOUTHERN ENERGY CORP. Action
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WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Action
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