US33939L7799 - MBSD (ARCX)
FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND Fonds
20,24 USD
Current Prices from FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change | Daily Change % |
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NYSE |
MBSD
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USD
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20.12.2024 21:51
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20,24 USD
| 20,23 USD | 0,05 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
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0,00 % | -0,54 % | -0,88 % | -3,78 % | -0,83 % | -1,27 % | -13,76 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
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Bond | 82,10 % |
Cash | 17,90 % |
NotClassified | 0,00 % |
Stock non-US | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Stock US | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
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CASH | 20,25 % | ||
UMBS MORTPASS 2.. | 11,26 % | ||
TBA UMBS SINGLE.. | 10,67 % | ||
UMBS MORTPASS 3.. | 7,87 % | ||
UMBS MORTPASS 6.. | 7,16 % | ||
FHLMCGLD MORTPA.. | 7,11 % | ||
UMBS MORTPASS 4.. | 6,64 % | ||
UMBS MORTPASS 1.. | 3,87 % | ||
GNMA II MORTPAS.. | 2,76 % | ||
UMBS MORTPASS 5.. | 2,47 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
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Africa/Middle East | 0,00 % |
Asia Developed | 0,00 % |
Asia Emerging | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Developed | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
Latin America | 0,00 % |
North America | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
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Grundstoffe | 0,00 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
Immobilien | 0,00 % |
Telekommunikation | 0,00 % |
Energie | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Gesundheitswesen | 0,00 % |
Profil de l'entreprise pour FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND Fonds
The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in "TBA Transactions" that represent securities in the underlying index.
Données de base du fonds
Émetteur Flexshares
Type de titre ETF
Nom FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Devise du fonds USD
Catégorie Intermediate Government
Distribution NA
fund.
Notation Morningstar 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 109.767,80 EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE BofA Merrill Lynch® Constrained Duration US Mortgage Backed Securities IndexSM. The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in TBA Transactions that represent securities in the underlying index.
Données de l'entreprise au FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND Fonds
Nom FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
Société FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Symbole MBSD
Marché d'origine
NYSE
ISIN US33939L7799
Type de titre Fonds
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 76 Mio
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2014-09-04
Dividendes de 'FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND'
Date ex-dividende | Dividende par action |
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20.12.2024 | 0,06 USD |
02.12.2024 | 0,13 USD |
01.11.2024 | 0,06 USD |
01.10.2024 | 0,06 USD |
03.09.2024 | 0,06 USD |
01.08.2024 | 0,06 USD |
01.07.2024 | 0,06 USD |
03.06.2024 | 0,06 USD |
01.05.2024 | 0,06 USD |
01.04.2024 | 0,06 USD |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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NYSE | MBSD |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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