FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
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Fonds · US33939L7799 · MBSD (ARCX)
Übersicht
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NYSE (XNYS) · Aktuelle Kurse und Charts bei MoneyPeak
06.06.2025 18:08

Aktuelle Kurse von FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND

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Performance

Heute Woche Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
0,00 % -0,59 % -0,97 % -0,88 % -1,21 % 0,79 % -16,08 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Bond82,10 %
Cash17,90 %
NotClassified0,00 %
Stock non-US0,00 %
Other0,00 %
Stock US0,00 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
CASH 20,25 %
UMBS MORTPASS 2.. 11,26 %
TBA UMBS SINGLE.. 10,67 %
UMBS MORTPASS 3.. 7,87 %
UMBS MORTPASS 6.. 7,16 %
FHLMCGLD MORTPA.. 7,11 %
UMBS MORTPASS 4.. 6,64 %
UMBS MORTPASS 1.. 3,87 %
GNMA II MORTPAS.. 2,76 %
UMBS MORTPASS 5.. 2,47 %
Regionen Verteilung
RegionAnteil %
Africa/Middle East0,00 %
Asia Developed0,00 %
Asia Emerging0,00 %
Australasia0,00 %
Europe Developed0,00 %
Europe Emerging0,00 %
Japan0,00 %
Latin America0,00 %
North America0,00 %
United Kingdom0,00 %
Sektor Verteilung
SektorAnteil %
Grundstoffe0,00 %
Verbrauchsgüter0,00 %
Finanzdienstleistungen0,00 %
Immobilien0,00 %
Telekommunikation0,00 %
Energie0,00 %
Industrieunternehmen0,00 %
Technologie0,00 %
Basiskonsumgüter0,00 %
Gesundheitswesen0,00 %

Firmenprofil zu FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND Fonds

The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in "TBA Transactions" that represent securities in the underlying index.
Fonds Stammdaten
Emittent Flexshares
Wertpapierart ETF
Name FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Fondswährung USD
Kategorie Intermediate Government
Ausschüttung NA
fund.
Morningstar Rating 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 109.767,80 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE BofA Merrill Lynch® Constrained Duration US Mortgage Backed Securities IndexSM. The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in TBA Transactions that represent securities in the underlying index.

Unternehmensdaten

Name FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
Firma FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Symbol MBSD
Heimatbörse ARCX NYSE
ISIN US33939L7799
Wertpapierart Fonds
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 89 Mio
Land Vereinigte Staaten von Amerika
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2014-09-04
Dividenden von 'FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
02.06.2025 0,06 USD
01.05.2025 0,07 USD
01.04.2025 0,06 USD
03.03.2025 0,06 USD
03.02.2025 0,06 USD
20.12.2024 0,06 USD
02.12.2024 0,13 USD
01.11.2024 0,06 USD
01.10.2024 0,06 USD
03.09.2024 0,06 USD

Ticker Symbole

Name Symbol
NYSE MBSD

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SOLAR FUNDING II LD SEC ASSET-BKD INSTALMENT NT 31/12/35
SOLAR FUNDING II LD SEC ASSET-BKD INSTALMENT NT 31/12/35 Anleihe
SWISSGRID 20/36
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