
FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
Fonds · US33939L7799 · MBSD (ARCX)
20,35 USD
06.06.2025 18:08
Aktuelle Kurse von FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
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MBSD
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06.06.2025 18:08
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20,35 USD
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Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,00 % | -0,59 % | -0,51 % | -1,00 % | -1,21 % | 0,05 % | -16,08 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
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Bond | 82,10 % |
Cash | 17,90 % |
NotClassified | 0,00 % |
Stock non-US | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Stock US | 0,00 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
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CASH | 20,25 % | ||
UMBS MORTPASS 2.. | 11,26 % | ||
TBA UMBS SINGLE.. | 10,67 % | ||
UMBS MORTPASS 3.. | 7,87 % | ||
UMBS MORTPASS 6.. | 7,16 % | ||
FHLMCGLD MORTPA.. | 7,11 % | ||
UMBS MORTPASS 4.. | 6,64 % | ||
UMBS MORTPASS 1.. | 3,87 % | ||
GNMA II MORTPAS.. | 2,76 % | ||
UMBS MORTPASS 5.. | 2,47 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
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Africa/Middle East | 0,00 % |
Asia Developed | 0,00 % |
Asia Emerging | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Developed | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
Latin America | 0,00 % |
North America | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
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Grundstoffe | 0,00 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
Immobilien | 0,00 % |
Telekommunikation | 0,00 % |
Energie | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Gesundheitswesen | 0,00 % |
Firmenprofil zu FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND Fonds
The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in "TBA Transactions" that represent securities in the underlying index.
Fonds Stammdaten
Emittent Flexshares
Wertpapierart ETF
Name FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Fondswährung USD
Kategorie Intermediate Government
Ausschüttung NA
fund.
Morningstar Rating 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 109.767,80 EUR
Anlagestrategie
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE BofA Merrill Lynch® Constrained Duration US Mortgage Backed Securities IndexSM. The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in TBA Transactions that represent securities in the underlying index.
Unternehmensdaten
Name FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
Firma FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Symbol MBSD
Heimatbörse
NYSE
ISIN US33939L7799
Wertpapierart Fonds
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 89 Mio
Land Vereinigte Staaten von Amerika
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2014-09-04
Dividenden von 'FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND'
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
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02.06.2025 | 0,06 USD |
01.05.2025 | 0,07 USD |
01.04.2025 | 0,06 USD |
03.03.2025 | 0,06 USD |
03.02.2025 | 0,06 USD |
20.12.2024 | 0,06 USD |
02.12.2024 | 0,13 USD |
01.11.2024 | 0,06 USD |
01.10.2024 | 0,06 USD |
03.09.2024 | 0,06 USD |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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NYSE | MBSD |
Weitere Aktien
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