ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
ETF · IE00B4WXJJ64 · A0RL83 (XDUB)
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05.03.2026 16:35
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Geldmarkt-0,05 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,30 %
ICTZIT0005422487ITALY (REPUBLIC OF) 0,13 %
BKODE0001104834GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,12 %
DBRDE0001030708GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,08 %
BTPSIT0005441883ITALY (REPUBLIC OF) 0,07 %
SPGBES0000012H58SPAIN (KINGDOM OF) 0,06 %
BGBBE0000353624BELGIUM (KINGDOM OF) 0,05 %
IRISHIE00BMQ5JM72IRELAND (GOVERNMENT) RegS 0,05 %
FRTRFR0014004J31FRANCE (REPUBLIC OF) 0,05 %
PGBPTOTECOE0037PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0,04 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Irland0,35 %
Deutschland0,23 %
Italien0,21 %
Spanien0,06 %
Belgien0,05 %
Frankreich0,05 %
Portugal0,04 %
Niederlande0,02 %
Österreich0,01 %
Luxemburg0,0082 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges0,51 %
Firmenprofil zu ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS ETF
The fund is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the Barclays Euro Treasury Bond Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The Barclays Euro Treasury Bond Index offers exposure to Euro denominated investment grade government bonds publicly issued in the Eurobond and Euro zone domestic markets. Only bonds with a minimum remaining time to maturity of one year and?a minimum amount outstanding of €300 million are included in the index. iShares ETFs are funds managed by BlackRock. They are transparent, cost-efficient, liquid vehicles that trade on stock exchanges like normal securities. iShares ETFs offer flexible and easy access to a wide range of markets and asset classes.
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Fonds-Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 281.97
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Core Series
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 4,03 M EUR
NAV 133.26
AUM 4,09 B EUR
Anzahl Aktien 30278483
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 3.67
Weighted Average Maturity 10.19

Unternehmensdaten

Name ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
Firma iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Heimatbörse XDUB ISE
WKN A0RL83
ISIN IE00B4WXJJ64
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 4 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2009-04-17
Dividenden von 'ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
15.01.2026 1,23 GBP
17.07.2025 1,13 GBP
16.01.2025 1,24 EUR
18.07.2024 0,90 GBP
11.01.2024 0,92 EUR
13.07.2023 0,59 GBP
12.01.2023 0,36 GBP
14.07.2022 0,17 EUR
13.01.2022 0,11 GBP
15.07.2021 0,11 GBP

Ticker Symbole

Name Symbol
BORSA ITALIANA S.P.A. SEGA.MI
Düsseldorf SIIICE64.DUSB
Frankfurt EUNH.F
Hamburg SIIICE64.HAMB
Hannover SIIICE64.HANB
London SEGA.L
Quotrix SIIICE64.DUSD
XETRA EUNH.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
ALLIANZ AG
ALLIANZ AG Aktie
ALPHABET INC - CLASS A
ALPHABET INC - CLASS A Aktie
APPLE INC
APPLE INC Aktie
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CLASS B
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CLASS B Aktie
DZ BANK CLN E.9646
DZ BANK CLN E.9646 Anleihe
HSBC BANK PLC CALL ACC NTS 22/02/2041
HSBC BANK PLC CALL ACC NTS 22/02/2041 Anleihe
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA ETF
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA ETF
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A ETF
SIEMENS AG
SIEMENS AG Aktie
SIEMENS ENERGY AG
SIEMENS ENERGY AG Aktie
VONOVIA SE
VONOVIA SE Aktie
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL ETF
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