ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ETF · IE00BGPP6697 · A2PDTS (XFRA)
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Kein Kurs
Schlusskurs XFRA 27.02.2026: 4,07 EUR
06.03.2026 16:13
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Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen3,85 %
Geldmarkt0,12 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
TNOTEUS912828YS30TREASURY NOTE 3,82 %
USD--USD CASH 0,12 %
TBONDUS912810FP85TREASURY BOND 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,0049 %
CHF--CHF CASH 0,0016 %
GBP--GBP CASH 0,0002 %
MXN--MXN CASH -
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Vereinigte Staaten3,97 %
Europäische Union0,0049 %
Schweiz0,0016 %
Vereinigtes Königreich0,0002 %
Mexiko0,00 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges0,03 %
Firmenprofil zu ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. In order to achieve its investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of bonds that so far as possible and practicable consists of the component securities of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
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Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Referenz-Index IDC US Treasury 7-10 Year Index (4PM)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Vereinigte Staaten von Amerika
Region Nordamerika
Vergleichsindex 122.43
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Strategie Währungsgesichert
Risikoindikator 4
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 554.631,62 EUR
NAV 5.35
AUM 4,56 B EUR
Anzahl Aktien 103721046
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
Weighted Average Maturity 8.47

Unternehmensdaten

Name ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
Firma iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN A2PDTS
ISIN IE00BGPP6697
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 6 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2019-02-28
Dividenden von 'ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
13.11.2025 0,09 EUR
13.11.2025 0,09 EUR
15.05.2025 0,08 EUR
14.11.2024 0,08 EUR
16.05.2024 0,07 EUR
16.11.2023 0,07 EUR
19.05.2023 0,06 EUR
17.11.2022 0,05 EUR
12.05.2022 0,04 EUR
11.11.2021 0,03 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SIITB797.DUSB
Frankfurt IBB1.F
Hamburg SIITB797.HAMB
Quotrix SIITB797.DUSD
XETRA IBB1.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
BIONTECH SE ADR
BIONTECH SE ADR Hinterlegungsschein
CS ETF(IE)ON S+P 500
CS ETF(IE)ON S+P 500 ETF
DE000A3E5AV2
DE000A3E5AV2 Unbekannt
FRAPORT AG
FRAPORT AG Aktie
IS MSCI EM U.ETF USD D
IS MSCI EM U.ETF USD D ETF
ISHARES MNGSTAR MID-CAP GROWTH ETF
ISHARES MNGSTAR MID-CAP GROWTH ETF ETF
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
PROCTER GAMBLE CORP
PROCTER GAMBLE CORP Aktie
RAINDROP VENTURES INC
RAINDROP VENTURES INC Aktie
REALTY INCOME CORP
REALTY INCOME CORP Aktie
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 Hinterlegungsschein
X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL
X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL ETF
XETRA GOLD
XETRA GOLD ETC
XTR.EURO STOXX 50 1D
XTR.EURO STOXX 50 1D ETF
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