ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00B1FZS681 · A0LGP6 (FUND)
Übersicht
Kein Kurs
06.03.2026 10:21
Aktuelle Kurse von ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
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-
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen29,49 %
Geldmarkt0,05 %
Money Market0,05 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
FRTRFR0013508470FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 13,38 %
SPGBES0000012G91SPAIN (KINGDOM OF) 6,23 %
BTPSIT0005419848ITALY (REPUBLIC OF) RegS 5,85 %
ITGVIT0005454241ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,50 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1,53 %
EUR--EUR CASH 0,05 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,05 %
GBP--GBP CASH 0,0003 %
USD--USD CASH 0,00 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Frankreich13,38 %
Italien8,36 %
Spanien6,23 %
Deutschland1,53 %
Europäische Union0,05 %
Irland0,05 %
Vereinigtes Königreich0,0003 %
Vereinigte Staaten0,00 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges26,98 %
Firmenprofil zu ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index.
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Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Staatsanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 222.22
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 1,72 M EUR
NAV 174.69
AUM 1,72 B EUR
Anzahl Aktien 9861860
KGV 11.44
KBV 0.52
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 3.67
Weighted Average Maturity 4

Unternehmensdaten

Name ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Firma iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
Heimatbörse FUND Fondsgesellschaft
WKN A0LGP6
ISIN IE00B1FZS681
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 2 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von 'ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
13.11.2025 1,98 EUR
15.05.2025 1,73 GBP
14.11.2024 1,82 GBP
16.05.2024 2,01 EUR
16.11.2023 1,13 GBP
16.05.2019 0,11 GBP
17.05.2018 0,21 EUR
16.11.2017 0,09 EUR
11.05.2017 0,04 GBP
10.11.2016 0,01 GBP

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SIIEOG81.DUSB
Frankfurt IBCN.F
Hamburg SIIEOG81.HAMB
Hannover SIIEOG81.HANB
London IBGX.L
Quotrix SIIEOG81.DUSD
SIX IBGX.SW
XETRA IBCN.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
KHADRAWY LIMITED 2.471% TST CERTS 31/03/25 (144A)
KHADRAWY LIMITED 2.471% TST CERTS 31/03/25 (144A) Anleihe
UNGARN 20/23
UNGARN 20/23 Anleihe
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