ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00B87G8S03 · A1J40N (FUND)
Übersicht
Kein Kurs
06.03.2026 16:12
Aktuelle Kurse von ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
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27.02.2026 18:29
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-
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen0,99 %
Geldmarkt0,61 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
EUR--EUR CASH 0,29 %
BKODE0001104826GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,15 %
DBRDE0001030708GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,13 %
ACGBAU000XCLWAP3AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 0,09 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,08 %
DGBDK0009924029DENMARK (KINGDOM OF) 0,07 %
NETHERNL0000102077NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,07 %
CHF--CHF CASH 0,07 %
NGBNO0010930522NORWAY (KINGDOM OF) 0,06 %
BGBBE0000351602BELGIUM (KINGDOM OF) 0,05 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Deutschland0,36 %
Europäische Union0,29 %
Australien0,12 %
Dänemark0,09 %
Norwegen0,08 %
Kanada0,08 %
Schweiz0,08 %
Niederlande0,07 %
Singapur0,07 %
Neuseeland0,06 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges0,56 %
Firmenprofil zu ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index.
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Données de base du fonds
Émetteur iShares VI plc
Nom iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 142.08
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 148.361,32 EUR
VNI 100.41
Actifs sous gestion 155,84 M EUR
Nombre d'actions 1477539
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 6.74
Échéance moyenne pondérée 10.32

Données de l'entreprise

Nom ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Société iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Marché d'origine FUND Fondsgesellschaft
WKN A1J40N
ISIN IE00B87G8S03
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 255 Mio
Pays Irlande
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2012-10-03
Dividendes de 'ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)'
Date ex-dividende Dividende par action
16.10.2025 1,05 USD
17.04.2025 0,94 USD
17.10.2024 0,85 EUR
18.04.2024 0,69 GBP
12.10.2023 0,67 EUR
13.04.2023 0,41 GBP
13.10.2022 0,31 GBP
14.04.2022 0,21 EUR
14.10.2021 0,22 USD
15.04.2021 0,18 GBP

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SVIGAA03.DUSB
Frankfurt IS0Z.F
Hamburg SVIGAA03.HAMB
London IAAA.L
London SAAA.L
Quotrix SVIGAA03.DUSD
XETRA IS0Z.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
BANIJAY ENT. 23/29 REGS
BANIJAY ENT. 23/29 REGS Obligation
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS IL INT RED SECS 04/02/2030
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS IL INT RED SECS 04/02/2030 Obligation
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